Checkliste Fibu Einrichtung Fibu_ChecklisteFirmaAnsprechpartnerKWP Kundennummer (wenn bekannt)KWP Aktivitätennr / Ticketnr (wenn bekannt)Telefonnummer KWP Kunde EmailSchnittstellenauswahlDatev BuchungsdatenserviceDatev XML (Beleg2Buchung)Datev FormatEingesetzte FinanzbuchhaltungDatev Kanzlei Rewe beim StBDatev Rewe beim MandantenAgendaFibu Prg. mit Datev Format SchnittstelleWelche Daten sollen übergeben werdenAusgangsrechnungenEingangsrechnungenKassenbuchMandanten Nummer (erhalten sie vom steuerlichen Berater)Berater Nummer (erhalten sie vom steuerlichen Berater)Datev Authentifizierung UO/BDS– Select –Datev Smart Login APPDATEV mIDentity-StickohneBeginn Wirtschaftsjahr (i.d.R. Januar /01)Länge der Personenkontennr. (Debitoren/Kreditoren 5 – 7 stellig)– Select –5 stellig6 stellig7 stelligeingesetzter Kontenrahmen– Select –SKR 03SKR 04Personenkonten in KWP neu nummerieren Ja NeinDebitoren ab NummerKreditoren ab NummerPersonenkontenbeschriftung von KWP an Datev übergeben Ja NeinBankdaten IBAN BIC übergeben Ja NeinAnzahlungsmodul nach Ratgeber Datev im Einsatz? Ja NeinErlöskonto Regelsteuersatzgestellte AZ Regelerhaltene AZ RegelErlöskonto 13b USTG ohnegestellte AZ 13b erhaltene AZ 13b Erlöskonto 12 Abs3 USTG (PV)gestellte AZ 12 A3 erhaltene AZ 12 A3 Bei Bedarf Erlöskonto / Steuersatz EUBei Bedarf Erlöskonto / Steuersatz Nicht EUBei Bedarf Erlöskonto / Steuersatz SonstigeWareneingang RegelsteuersatzWareneingang steuerfreiWareneingang ermäßigtSonstige Kosten und AufwandskostenBuchungssatz Erlöse BuchungstextRechnungsart | Debitorenname | ProjektnrDebitorenname | ProjektnrDebitorenname | DebitornrBeleg1RechnungsnummerBeleg2 bei aktiver OPOSNetto FälligkeitsdatumZahlungskonditionsnrnicht füllenKost1ProjektNr (Kostenträger)Abteilung (Kostenstelle)nicht füllenKost2ProjektNr (Kostenträger)Abteilung (Kostenstelle)nicht füllenLeistungsdatum bei Rechnungen und Schlussre. (115=2)– Select –janeinAuftragsnr. / Vorgangsnr. zwingend bei Anzahlungsmodul– Select –janeinFestschreibung Buchungssatz– Select –neinjaBuchungssatz Kosten BuchungstextKreditorename | KWP_lfd._ReNRProjektnrKreditorennameBeleg1Rechnungsnummer der LieferantenrechnungBeleg2 bei aktiver OPOSNetto FälligkeitsdatumZahlungskonditionsnrnicht füllenSkonto FälligkeitsdatumKost1ProjektNr (Kostenträger)Abteilung (Kostenstelle)Feld KST/KTRBestellnummerNicht füllenIndividuell nach AbspracheKost2ProjektNr (Kostenträger)Abteilung (Kostenstelle)Feld KST/KTRBestellnummerNicht füllenIndividuell nach AbspracheLeistungsdatum bei Rechnungen und Schlussre. (115=2)– Select –janeinVorgangsnr. zwingend bei Anzahlungsmodul– Select –janeinFestschreibung Buchungssatz– Select –neinjaNameKanzleiE-Mail steuerlicher BeraterTelefon steuerlicher Berater Ich bin damit einverstanden, dass diese Website meine eingereichten Informationen speichert, damit sie auf meine Anfrage antworten könnenAbsenden
